תבנית אקסל לתחזית תזרים מזומנים ל-12 חודשים
רואים מראש אם יהיה כסף בקופה: לכל חודש הכנסות והוצאות צפויות לפי סעיפים, יתרת הסגירה עוברת לחודש הבא לבד, וכל חודש שבו היתרה יורדת מתחת לאפס נצבע באדום. כולל גרף יתרות ואת היתרה הנמוכה בשנה.
- 12 חודשים עם יתרות מתגלגלות
- חודש במינוס נצבע באדום
- סעיפי הכנסה והוצאה שאפשר לשנות
- גרף יתרה והיתרה הנמוכה בשנה
This page is written for Israeli users and is available in Hebrew only.
מה יש בקובץ
גיליון אחד בשם תזרים מזומנים, שבראשו הכותרת "תחזית תזרים מזומנים - 12 חודשים". כל החישובים בו הם נוסחאות אמיתיות, כך שמה שתשנו בתאים יתעדכן בכל הסיכומים.
ממלאים יתרת פתיחה, חודש התחלה, והכנסות והוצאות צפויות בכל חודש (התאים הצהובים). יתרת הסגירה עוברת לחודש הבא לבד, וחודש שבו הקופה במינוס נצבע באדום.
העמודות בגיליון:
- סעיף
- 01/2027
- 02/2027
- 03/2027
- 04/2027
- 05/2027
- 06/2027
- 07/2027
- 08/2027
- 09/2027
- 10/2027
- 11/2027
- 12/2027
- סה״כ
את הגיליון כולו, עם המספרים לדוגמה, אפשר לראות בתצוגה המלאה לפני שמורידים.
למי זה מתאים
תזרים חודשי לשנה עם יתרות מתגלגלות והתראה על חודש במינוס. התבנית נמצאת בקטגוריה ניהול כספים, יחד עם תבניות נוספות לאותו צורך.
איך משתמשים בתבנית
- לוחצים על "הורדת הקובץ בחינם" ונכנסים עם חשבון DeskKit חינמי, כדי שהקבצים יישארו זמינים לכם.
- פותחים את הקובץ ב-Excel, ב-Google Sheets או ב-Numbers.
- ממלאים את התאים הצהובים בנתונים שלכם. הסיכומים, הגרפים והסימונים מתעדכנים לבד.
- שומרים עותק לכל חודש או פרויקט, ומשתמשים בקובץ שוב ושוב.
כמה זה עולה
כלום. ההורדה חינמית, בלי מנוי ובלי כרטיס אשראי, ורק דורשת חשבון DeskKit חינמי. הקובץ שלכם לשימוש אישי ועסקי, ואפשר לערוך בו הכול.
