תבנית אקסל למעקב גבייה: מי חייב לי
לכל חשבונית: לקוח, תאריך, תנאי תשלום, סכום וכמה שולם. הגיליון מחשב לבד את מועד התשלום, היתרה וימי האיחור, צובע חשבוניות באיחור, ומציג בראש הדף כמה כסף פתוח, כמה באיחור ולפי כמה זמן (עד 30, 60, 90 ומעל 90 יום).
- יתרה וימי איחור לכל חשבונית
- סטטוס שולם / פתוח / באיחור בצבעים
- גיול חובות: 30 / 60 / 90 / 90+ יום
- 400 שורות מוכנות עם סינון
This page is written for Israeli users and is available in Hebrew only.
מה יש בקובץ
גיליון אחד בשם גבייה, שבראשו הכותרת "מעקב גבייה - מי חייב לי כסף". כל החישובים בו הם נוסחאות אמיתיות, כך שמה שתשנו בתאים יתעדכן בכל הסיכומים.
כל חשבונית בשורה: לקוח, תאריך, תנאי תשלום (ימים), סכום וכמה שולם. היתרה, ימי האיחור והסטטוס מחושבים לבד - ובראש הגיליון רואים כמה כסף פתוח ובאיחור.
העמודות בגיליון:
- סה״כ פתוח לגבייה
- 14,660 ₪
- איחור 1-30 יום
- 31-60
- 61-90
- מעל 90
את הגיליון כולו, עם המספרים לדוגמה, אפשר לראות בתצוגה המלאה לפני שמורידים.
למי זה מתאים
חשבוניות פתוחות, ימי איחור וגיול חובות, כדי לא לפספס אף תשלום. התבנית נמצאת בקטגוריה ניהול לקוחות, יחד עם תבניות נוספות לאותו צורך.
לניהול הלקוחות עצמם, הפניות והמשימות, יש CRM חינמי לעסק קטן, עם כרטיס וציר זמן לכל לקוח.
איך משתמשים בתבנית
- לוחצים על "הורדת הקובץ בחינם" ונכנסים עם חשבון DeskKit חינמי, כדי שהקבצים יישארו זמינים לכם.
- פותחים את הקובץ ב-Excel, ב-Google Sheets או ב-Numbers.
- ממלאים את התאים הצהובים בנתונים שלכם. הסיכומים, הגרפים והסימונים מתעדכנים לבד.
- שומרים עותק לכל חודש או פרויקט, ומשתמשים בקובץ שוב ושוב.
כמה זה עולה
כלום. ההורדה חינמית, בלי מנוי ובלי כרטיס אשראי, ורק דורשת חשבון DeskKit חינמי. הקובץ שלכם לשימוש אישי ועסקי, ואפשר לערוך בו הכול.
